单位(元)东兴兴晟混合A(009327)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,104,194 |
942,468 |
306,873 |
1,416,280 |
结算备付金 |
- |
386,752 |
277,832 |
509,406 |
存出保证金 |
9,640 |
13,492 |
10,551 |
32,901 |
交易性金融资产 |
40,895,829 |
53,519,461 |
39,414,280 |
43,478,277 |
其中:股票投资 |
38,159,456 |
50,075,977 |
36,953,535 |
40,836,961 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,736,373 |
3,443,484 |
2,460,746 |
2,641,315 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
6,007,162 |
8,002,766 |
6,504,222 |
6,000,883 |
应收证券清算款 |
- |
191,207 |
- |
182,912 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
12,500 |
120 |
230 |
31,500 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
48,029,325 |
63,056,266 |
46,513,988 |
51,652,159 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
99,450 |
应付赎回款 |
- |
78,090 |
358 |
196,826 |
应付管理人报酬 |
45,405 |
51,260 |
41,427 |
41,333 |
应付托管费 |
9,081 |
10,252 |
8,285 |
8,267 |
应付销售服务费 |
4,499 |
5,723 |
4,882 |
4,036 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
522 |
454 |
429 |
246 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
94,727 |
177,917 |
143,446 |
154,957 |
负债合计 |
154,234 |
323,696 |
198,828 |
505,114 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,788,263 |
54,855,979 |
43,011,291 |
44,720,690 |
未分配利润 |
4,086,828 |
7,876,590 |
3,303,869 |
6,426,355 |
所有者权益合计 |
47,875,091 |
62,732,570 |
46,315,160 |
51,147,045 |
负债和所有者权益总计 |
48,029,325 |
63,056,266 |
46,513,988 |
51,652,159 |
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