基金经理：张永任
| 单位净值:1.0080 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0080 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合价值优选混合C(009313)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,003,887 | 20,909,519 | 34,705,123 | 26,223,333 |
| 结算备付金 | 1,445 | 371,718 | 58,243 | 79,872 |
| 存出保证金 | 109,149 | 202,962 | 105,675 | 184,052 |
| 交易性金融资产 | 433,605,429 | 658,869,917 | 1,027,220,968 | 1,146,284,168 |
| 其中：股票投资 | 413,321,484 | 620,444,599 | 976,220,691 | 1,095,331,006 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,283,945 | 38,425,319 | 51,000,277 | 50,953,162 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,361,780 | 407,382 | - | 14,518 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 179,155 | 276,589 | 27,323 | 134,575 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 450,260,846 | 681,038,087 | 1,062,117,332 | 1,172,920,517 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,037,343 | 10,434,480 | 76,569 | 1,625,631 |
| 应付管理人报酬 | 601,031 | 850,141 | 1,356,187 | 1,354,666 |
| 应付托管费 | 100,172 | 141,690 | 226,031 | 225,778 |
| 应付销售服务费 | 47,342 | 57,064 | 53,439 | 57,515 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 324,907 | 302,694 | 239,042 | 546,310 |
| 负债合计 | 9,110,794 | 11,786,069 | 1,951,268 | 3,809,899 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 377,351,389 | 529,531,112 | 848,136,599 | 861,771,880 |
| 未分配利润 | 63,798,663 | 139,720,906 | 212,029,465 | 307,338,738 |
| 所有者权益合计 | 441,150,052 | 669,252,018 | 1,060,166,064 | 1,169,110,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 450,260,846 | 681,038,087 | 1,062,117,332 | 1,172,920,517 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。