单位(元)蜂巢添禧87个月定开(009254)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,947,686 |
2,588,429 |
2,573,376 |
4,926,101 |
结算备付金 |
17,029 |
7,900 |
95,684 |
28,985 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
14,625,974,950 |
14,722,342,844 |
14,661,302,352 |
14,759,719,030 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
6,532,381,058 |
6,636,867,952 |
6,584,237,403 |
6,708,479,243 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,030,597 |
996,816 |
1,032,313 |
997,080 |
应付托管费 |
343,532 |
332,272 |
344,104 |
332,360 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
451,826 |
512,771 |
389,100 |
425,981 |
负债合计 |
6,534,207,013 |
6,638,709,811 |
6,586,002,920 |
6,710,234,663 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,990,024,537 |
7,990,024,418 |
7,990,024,301 |
7,990,024,185 |
未分配利润 |
101,743,400 |
93,608,615 |
85,275,132 |
59,460,181 |
所有者权益合计 |
8,091,767,937 |
8,083,633,033 |
8,075,299,432 |
8,049,484,366 |
负债和所有者权益总计 |
14,625,974,950 |
14,722,342,844 |
14,661,302,352 |
14,759,719,030 |
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