单位(元)博时荣丰回报灵活配置混合C(009218)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
38,168,794 |
26,360,572 |
43,782,520 |
60,913,323 |
结算备付金 |
1,757,409 |
1,911,243 |
2,086,498 |
1,350,214 |
存出保证金 |
159,701 |
163,297 |
197,574 |
149,136 |
交易性金融资产 |
155,857,205 |
220,811,090 |
221,314,656 |
277,128,830 |
其中:股票投资 |
155,857,205 |
220,811,090 |
221,314,656 |
276,970,518 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
158,312 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
4,701,751 |
2,516,567 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
544 |
- |
- |
应收申购款 |
40 |
28,101 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
195,943,150 |
253,976,598 |
269,897,813 |
339,541,503 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
9,644,476 |
5,753,189 |
686,413 |
17,261,871 |
应付赎回款 |
113,218 |
89,364 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
190,082 |
323,121 |
348,707 |
376,421 |
应付托管费 |
31,680 |
53,854 |
58,118 |
62,737 |
应付销售服务费 |
7,808 |
5,661 |
5,936 |
6,423 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
5 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
854,719 |
1,092,399 |
870,206 |
919,545 |
负债合计 |
10,841,984 |
7,317,587 |
1,969,385 |
18,626,997 |
所有者权益 |
实收基金 |
245,989,306 |
258,282,424 |
313,136,375 |
313,136,375 |
未分配利润 |
-60,888,140 |
-11,623,413 |
-45,207,947 |
7,778,131 |
所有者权益合计 |
185,101,166 |
246,659,011 |
267,928,429 |
320,914,506 |
负债和所有者权益总计 |
195,943,150 |
253,976,598 |
269,897,813 |
339,541,503 |
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