单位(元)宏利中证绩优指数基金C(009195)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/27 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,359,961 |
722,555 |
1,037,831 |
6,551,610 |
结算备付金 |
131,591 |
85,908 |
360,045 |
136,817 |
存出保证金 |
7,352 |
20,226 |
30,155 |
16,078 |
交易性金融资产 |
- |
28,338,418 |
78,540,846 |
85,804,715 |
其中:股票投资 |
- |
26,852,769 |
74,785,802 |
85,804,715 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,485,650 |
3,755,044 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
16,767,352 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
625 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
64,448 |
9,916 |
9,617 |
39,072 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
19,330,704 |
29,177,023 |
79,978,495 |
92,548,917 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
2,261 |
- |
应付赎回款 |
41,351 |
37,409 |
8,426 |
67,151 |
应付管理人报酬 |
20,592 |
24,807 |
61,146 |
77,936 |
应付托管费 |
2,059 |
2,481 |
6,115 |
7,794 |
应付销售服务费 |
3,853 |
2,851 |
3,108 |
4,088 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
116,825 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
128,223 |
267,940 |
296,350 |
234,529 |
负债合计 |
196,079 |
335,487 |
377,405 |
508,323 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,161,080 |
33,968,461 |
74,003,038 |
77,020,015 |
未分配利润 |
-6,026,454 |
-5,126,925 |
5,598,052 |
15,020,578 |
所有者权益合计 |
19,134,625 |
28,841,536 |
79,601,090 |
92,040,593 |
负债和所有者权益总计 |
19,330,704 |
29,177,023 |
79,978,495 |
92,548,917 |
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