单位(元)招商湖北省主题债券(009173)资产负债表 |
报告期 |
2021/3/23 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,204,459 |
1,306,142 |
71,275,012 |
结算备付金 |
- |
- |
28,333,333 |
存出保证金 |
12,644 |
11,290 |
- |
交易性金融资产 |
8,763,300 |
8,783,100 |
676,283,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,763,300 |
8,783,100 |
676,283,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
126,672,790 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
165,225 |
116,604 |
7,278,476 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,145,628 |
10,217,137 |
909,842,612 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
954 |
23,512 |
111,877 |
应付托管费 |
318 |
7,837 |
37,292 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
10,154 |
11,662 |
应交税费 |
- |
7,317 |
33,638 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
38,959 |
40,000 |
13,429 |
负债合计 |
40,231 |
88,820 |
207,898 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
909,997,000 |
未分配利润 |
105,397 |
128,317 |
-362,286 |
所有者权益合计 |
10,105,397 |
10,128,317 |
909,634,714 |
负债和所有者权益总计 |
10,145,628 |
10,217,137 |
909,842,612 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。