基金经理：孙笑悦
| 单位净值:0.7227 | 净值增长率:3.41% | 累计净值:0.7227 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国医药成长30股票(009162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,696,043 | 42,484,920 | 43,489,065 | 39,018,950 |
| 结算备付金 | 100,786 | 868,604 | 6,178,707 | 239,846 |
| 存出保证金 | 83,363 | 106,156 | 40,942 | 102,867 |
| 交易性金融资产 | 355,593,841 | 356,124,891 | 395,157,809 | 448,896,764 |
| 其中：股票投资 | 355,593,841 | 356,124,891 | 393,384,605 | 448,896,764 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,773,204 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 148,010 | 1,715,214 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 66 | - | 312 |
| 应收申购款 | 133,616 | 366,926 | 88,152 | 952,563 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 400,755,659 | 401,666,776 | 444,954,675 | 489,211,302 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,652,522 | 1,716,132 | 10,801,630 | 7 |
| 应付赎回款 | 482,834 | 264,588 | 1,371,924 | 1,516,374 |
| 应付管理人报酬 | 399,825 | 504,733 | 532,476 | 550,810 |
| 应付托管费 | 66,637 | 84,122 | 88,746 | 91,802 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 6 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 332,198 | 545,436 | 165,353 | 388,676 |
| 负债合计 | 5,934,015 | 3,115,011 | 12,960,135 | 2,547,669 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 488,924,765 | 503,837,333 | 505,172,778 | 474,727,151 |
| 未分配利润 | -94,103,122 | -105,285,567 | -73,178,237 | 11,936,483 |
| 所有者权益合计 | 394,821,644 | 398,551,766 | 431,994,541 | 486,663,633 |
| 负债和所有者权益总计 | 400,755,659 | 401,666,776 | 444,954,675 | 489,211,302 |
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