单位(元)嘉实基础产业优选股票A(009126)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,598,132 |
21,240,199 |
17,230,644 |
13,115,147 |
结算备付金 |
95,597 |
243,204 |
662,182 |
21,475 |
存出保证金 |
36,459 |
38,919 |
23,073 |
63,013 |
交易性金融资产 |
73,683,714 |
159,801,923 |
262,122,940 |
213,718,362 |
其中:股票投资 |
73,683,714 |
159,801,923 |
261,820,435 |
213,718,362 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
302,505 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
62,439 |
- |
- |
1,338,151 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
366,168 |
- |
177,733 |
应收申购款 |
6,777 |
195,013 |
28,461 |
20,074 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
78,483,119 |
181,885,426 |
280,067,299 |
228,453,955 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
232,684 |
2,143,294 |
2,291,987 |
1,359,841 |
应付赎回款 |
37,182 |
1,935 |
544,380 |
404,276 |
应付管理人报酬 |
79,808 |
267,558 |
355,278 |
270,494 |
应付托管费 |
13,301 |
44,593 |
59,213 |
45,082 |
应付销售服务费 |
3,120 |
19,831 |
10,144 |
4,950 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
240,676 |
273,362 |
307,036 |
205,912 |
负债合计 |
606,771 |
2,750,574 |
3,568,038 |
2,290,555 |
所有者权益 |
实收基金 |
82,137,722 |
167,342,659 |
228,321,308 |
178,282,930 |
未分配利润 |
-4,261,375 |
11,792,194 |
48,177,953 |
47,880,470 |
所有者权益合计 |
77,876,348 |
179,134,852 |
276,499,261 |
226,163,400 |
负债和所有者权益总计 |
78,483,119 |
181,885,426 |
280,067,299 |
228,453,955 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。