单位(元)德邦惠利混合A(009073)资产负债表 |
报告期 |
2023/9/21 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,585,330 |
1,005,900 |
7,039,865 |
4,135,079 |
结算备付金 |
7,713 |
21,240 |
- |
2 |
存出保证金 |
28,475 |
27,304 |
1,785 |
52,355 |
交易性金融资产 |
1,226,988 |
4,284,046 |
115,646,952 |
218,053,659 |
其中:股票投资 |
1,226,988 |
3,627,610 |
76,917,885 |
88,045,108 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
656,436 |
38,729,068 |
130,008,550 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
21,530,204 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
5,000,727 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,230 |
582 |
31,101 |
其他资产 |
42 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,848,549 |
5,343,720 |
144,219,389 |
227,272,922 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
12 |
应付赎回款 |
3,449 |
4,275 |
1,540 |
351,553 |
应付管理人报酬 |
1,402 |
2,640 |
76,220 |
117,514 |
应付托管费 |
234 |
440 |
12,703 |
19,586 |
应付销售服务费 |
19 |
31 |
683 |
1,994 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
4 |
2,477 |
5,921 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
136,221 |
179,668 |
184,700 |
217,558 |
负债合计 |
141,324 |
187,058 |
278,324 |
714,138 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,106,029 |
5,537,542 |
143,451,522 |
213,243,562 |
未分配利润 |
-398,804 |
-380,880 |
489,543 |
13,315,223 |
所有者权益合计 |
3,707,225 |
5,156,662 |
143,941,065 |
226,558,784 |
负债和所有者权益总计 |
3,848,549 |
5,343,720 |
144,219,389 |
227,272,922 |
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