单位(元)大成睿鑫股票C(009070)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
49,195,706 |
71,606,374 |
67,755,159 |
58,136,205 |
结算备付金 |
89,802 |
242,607 |
- |
33,767 |
存出保证金 |
39,358 |
16,555 |
24,237 |
58,039 |
交易性金融资产 |
271,960,583 |
380,931,181 |
308,381,663 |
373,169,697 |
其中:股票投资 |
271,946,199 |
380,931,181 |
308,381,663 |
373,169,697 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
14,384 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
5,538,503 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
37,751 |
66,067 |
135,371 |
79,140 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
321,323,200 |
452,862,784 |
376,296,430 |
437,015,351 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2 |
0 |
0 |
0 |
应付赎回款 |
423,251 |
721,091 |
309,961 |
771,803 |
应付管理人报酬 |
320,962 |
545,130 |
486,081 |
523,373 |
应付托管费 |
53,494 |
90,855 |
81,014 |
87,229 |
应付销售服务费 |
13,141 |
29,683 |
12,512 |
13,751 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
145,678 |
126,824 |
236,180 |
331,923 |
负债合计 |
956,529 |
1,513,583 |
1,125,748 |
1,728,079 |
所有者权益 |
实收基金 |
313,401,164 |
399,093,730 |
357,018,149 |
392,241,267 |
未分配利润 |
6,965,507 |
52,255,471 |
18,152,533 |
43,046,006 |
所有者权益合计 |
320,366,671 |
451,349,201 |
375,170,682 |
435,287,273 |
负债和所有者权益总计 |
321,323,200 |
452,862,784 |
376,296,430 |
437,015,351 |
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