单位(元)九泰久远量化驱动股票A(009039)资产负债表 |
报告期 |
2021/11/4 |
2021/11/2 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,106,097 |
437,275 |
2,401,738 |
6,391,906 |
结算备付金 |
- |
- |
0 |
412,294 |
存出保证金 |
100 |
2,796,515 |
- |
190,314 |
交易性金融资产 |
- |
1,880,474 |
18,106,830 |
63,659,021 |
其中:股票投资 |
- |
1,880,474 |
18,106,830 |
63,659,021 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
2,546 |
2,301 |
819 |
2,774 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
10,987 |
20,642 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,108,742 |
5,116,564 |
20,520,374 |
70,676,951 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
61,985 |
2,992,493 |
900,335 |
1,485,778 |
应付管理人报酬 |
- |
9,919 |
27,990 |
98,992 |
应付托管费 |
- |
992 |
2,799 |
9,899 |
应付销售服务费 |
- |
1,661 |
7,139 |
27,044 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
34,111 |
37,692 |
70,869 |
51,848 |
负债合计 |
96,095 |
3,042,756 |
1,009,132 |
1,673,560 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,765,665 |
1,819,864 |
14,690,240 |
57,977,076 |
未分配利润 |
246,982 |
253,945 |
4,821,002 |
11,026,315 |
所有者权益合计 |
2,012,647 |
2,073,808 |
19,511,242 |
69,003,390 |
负债和所有者权益总计 |
2,108,742 |
5,116,564 |
20,520,374 |
70,676,951 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。