单位(元)西部利得聚泰18个月定开债C(009019)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,407,131 |
975,574 |
739,556 |
821,384 |
结算备付金 |
2,493,813 |
910,075 |
412,827 |
565,823 |
存出保证金 |
31,119 |
20,253 |
4,099 |
11,259 |
交易性金融资产 |
820,171,044 |
754,065,427 |
202,884,608 |
191,365,353 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
820,171,044 |
754,065,427 |
202,884,608 |
191,365,353 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
410,020 |
5,317,192 |
685,639 |
2,998,635 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
826,513,128 |
761,288,522 |
204,726,729 |
195,762,454 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
307,219,033 |
247,773,106 |
73,615,974 |
65,887,355 |
应付证券清算款 |
2,843,680 |
4,685,752 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
217,328 |
208,991 |
55,498 |
53,054 |
应付托管费 |
43,466 |
41,798 |
11,100 |
10,611 |
应付销售服务费 |
15,045 |
14,495 |
27,972 |
26,761 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
42,057 |
43,535 |
19,592 |
15,476 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
302,672 |
221,912 |
171,365 |
91,546 |
负债合计 |
310,683,279 |
252,989,590 |
73,901,501 |
66,084,801 |
所有者权益 |
实收基金 |
468,122,655 |
467,896,826 |
122,655,318 |
122,638,580 |
未分配利润 |
47,707,194 |
40,402,106 |
8,169,910 |
7,039,072 |
所有者权益合计 |
515,829,849 |
508,298,932 |
130,825,228 |
129,677,652 |
负债和所有者权益总计 |
826,513,128 |
761,288,522 |
204,726,729 |
195,762,454 |
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