单位(元)中银证券安沛债券A(008995)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,280,747 |
1,064,753 |
2,610,355 |
4,251,218 |
结算备付金 |
- |
204,033 |
190,995 |
- |
存出保证金 |
- |
1,844 |
- |
22,302 |
交易性金融资产 |
236,195,288 |
269,431,453 |
212,975,193 |
196,006,956 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
236,195,288 |
269,431,453 |
212,975,193 |
196,006,956 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
10,504,683 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,129 |
3,975 |
- |
774 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
237,480,163 |
281,210,740 |
215,776,543 |
200,281,250 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
28,036,479 |
76,516,728 |
17,007,949 |
- |
应付证券清算款 |
- |
5,263 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
52,898 |
50,402 |
50,490 |
49,317 |
应付托管费 |
17,633 |
16,801 |
16,830 |
16,439 |
应付销售服务费 |
6 |
4 |
0 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,355 |
4,337 |
1,904 |
903 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
158,597 |
82,704 |
181,025 |
98,626 |
负债合计 |
28,269,968 |
76,676,239 |
17,258,197 |
165,286 |
所有者权益 |
实收基金 |
197,830,704 |
196,761,516 |
196,736,201 |
196,787,834 |
未分配利润 |
11,379,492 |
7,772,985 |
1,782,145 |
3,328,130 |
所有者权益合计 |
209,210,196 |
204,534,501 |
198,518,346 |
200,115,964 |
负债和所有者权益总计 |
237,480,163 |
281,210,740 |
215,776,543 |
200,281,250 |
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