基金经理：于航
| 单位净值:1.0576 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.0576 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢科技驱动A(008919)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,736,447 | 59,833,422 | 55,052,380 | 90,862,874 |
| 结算备付金 | 1,199,856 | 1,281,200 | 1,544,476 | 1,573,137 |
| 存出保证金 | 285,202 | 252,983 | 346,152 | 272,003 |
| 交易性金融资产 | 573,861,483 | 808,822,698 | 784,466,525 | 1,004,950,988 |
| 其中：股票投资 | 573,861,483 | 808,822,698 | 784,466,525 | 1,004,950,988 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,876,259 | 10,560,002 | 2,146,571 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 88,374 | 63,670 | 84,582 | 1,740,636 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 642,171,363 | 875,130,232 | 852,054,117 | 1,101,546,209 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,060,908 | - | 12,603,075 | 14,096,696 |
| 应付赎回款 | 131,903 | 120,078 | 66,198 | 896,917 |
| 应付管理人报酬 | 645,093 | 1,072,023 | 1,085,372 | 1,268,126 |
| 应付托管费 | 107,516 | 178,671 | 180,895 | 211,354 |
| 应付销售服务费 | 6,318 | 8,423 | 8,225 | 9,808 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,110,596 | 1,028,827 | 1,114,507 | 1,228,689 |
| 负债合计 | 8,062,334 | 2,408,022 | 15,058,272 | 17,711,590 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 614,329,116 | 651,374,623 | 692,056,811 | 725,476,676 |
| 未分配利润 | 19,779,913 | 221,347,588 | 144,939,034 | 358,357,944 |
| 所有者权益合计 | 634,109,029 | 872,722,211 | 836,995,845 | 1,083,834,619 |
| 负债和所有者权益总计 | 642,171,363 | 875,130,232 | 852,054,117 | 1,101,546,209 |
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