单位(元)景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合(008851)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,591,558 |
27,234,812 |
18,222,579 |
3,985,351 |
结算备付金 |
6,537,370 |
23,138,727 |
26,839,974 |
19,418,765 |
存出保证金 |
7,118,251 |
22,013,054 |
23,859,220 |
42,302,187 |
交易性金融资产 |
62,020,738 |
190,118,628 |
168,889,950 |
307,573,279 |
其中:股票投资 |
62,020,738 |
189,814,602 |
168,865,948 |
307,573,279 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
304,025 |
24,002 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
11,717 |
326,236 |
1,392,446 |
20,938,290 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
77,279,634 |
262,831,456 |
239,204,169 |
394,217,872 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
150,987 |
1,445,810 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
78,951 |
321,258 |
301,034 |
480,311 |
应付托管费 |
13,159 |
42,834 |
40,138 |
64,041 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
67,927 |
1 |
0 |
199 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
150,145 |
209,842 |
316,077 |
262,540 |
负债合计 |
310,182 |
724,921 |
2,103,059 |
807,091 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,339,235 |
254,622,281 |
232,255,358 |
375,986,653 |
未分配利润 |
3,630,218 |
7,484,254 |
4,845,752 |
17,424,127 |
所有者权益合计 |
76,969,453 |
262,106,535 |
237,101,110 |
393,410,781 |
负债和所有者权益总计 |
77,279,634 |
262,831,456 |
239,204,169 |
394,217,872 |
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