单位(元)德邦大消费混合C(008841)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,799,843 |
17,692,401 |
33,669,187 |
8,426,547 |
结算备付金 |
144,741 |
134,686 |
697,356 |
62,060 |
存出保证金 |
42,814 |
48,587 |
42,552 |
12,128 |
交易性金融资产 |
130,317,044 |
219,602,033 |
213,968,928 |
97,509,850 |
其中:股票投资 |
130,317,044 |
219,602,033 |
213,968,928 |
97,509,850 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
807,372 |
3,696,029 |
- |
685,496 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
122,463 |
449,062 |
871,639 |
941,785 |
其他资产 |
- |
194 |
- |
- |
资产总计 |
140,234,277 |
241,622,993 |
249,249,663 |
107,637,866 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3,539,987 |
11,875,183 |
- |
应付赎回款 |
547,596 |
528,755 |
1,313,462 |
451,166 |
应付管理人报酬 |
147,561 |
288,722 |
263,751 |
120,513 |
应付托管费 |
24,593 |
48,120 |
43,958 |
20,085 |
应付销售服务费 |
19,766 |
34,415 |
24,540 |
7,342 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
251,583 |
338,432 |
474,315 |
243,532 |
负债合计 |
991,100 |
4,778,433 |
13,995,209 |
842,639 |
所有者权益 |
实收基金 |
145,043,084 |
203,153,401 |
180,870,018 |
79,668,875 |
未分配利润 |
-5,799,907 |
33,691,159 |
54,384,436 |
27,126,353 |
所有者权益合计 |
139,243,177 |
236,844,560 |
235,254,454 |
106,795,228 |
负债和所有者权益总计 |
140,234,277 |
241,622,993 |
249,249,663 |
107,637,866 |
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