单位(元)民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)资产负债表 |
报告期 |
2021/10/13 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,471,602 |
163,822 |
4,353,954 |
结算备付金 |
- |
- |
4,738,095 |
存出保证金 |
- |
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交易性金融资产 |
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442,420,000 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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442,420,000 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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149,608,744 |
504,833,580 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
10,916 |
7,104,782 |
521,118 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
10,482,518 |
599,297,348 |
514,446,747 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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75,939,687 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,104 |
128,775 |
130,502 |
应付托管费 |
368 |
42,925 |
43,501 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
10,165 |
5,358 |
8,858 |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
13,793 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,400 |
93,303 |
39,000 |
负债合计 |
54,036 |
76,223,839 |
221,861 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,000,000 |
509,999,500 |
509,999,500 |
未分配利润 |
428,482 |
13,074,009 |
4,225,386 |
所有者权益合计 |
10,428,482 |
523,073,509 |
514,224,886 |
负债和所有者权益总计 |
10,482,518 |
599,297,348 |
514,446,747 |
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