单位(元)鑫元锦利定期开放(008806)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
932,656 |
711,234 |
967,725 |
893,484 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
818,481,853 |
772,628,726 |
992,130,236 |
983,581,271 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
818,481,853 |
772,628,726 |
992,130,236 |
983,581,271 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
819,414,509 |
773,339,960 |
993,097,961 |
984,474,756 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
96,110,698 |
48,080,164 |
271,574,446 |
265,097,774 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
183,380 |
178,521 |
183,574 |
179,274 |
应付托管费 |
61,127 |
59,507 |
61,191 |
59,758 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
36,061 |
35,741 |
34,839 |
31,654 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
227,169 |
116,418 |
223,770 |
183,612 |
负债合计 |
96,618,435 |
48,470,351 |
272,077,820 |
265,552,071 |
所有者权益 |
实收基金 |
706,628,534 |
706,628,533 |
716,629,357 |
716,629,357 |
未分配利润 |
16,167,541 |
18,241,076 |
4,390,784 |
2,293,328 |
所有者权益合计 |
722,796,075 |
724,869,609 |
721,020,141 |
718,922,685 |
负债和所有者权益总计 |
819,414,509 |
773,339,960 |
993,097,961 |
984,474,756 |
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