单位(元)融通中债1-3年国开行债券指数C(008788)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/13 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,141,890 |
101,682 |
690,683 |
227,200 |
结算备付金 |
47 |
- |
- |
16,627 |
存出保证金 |
29 |
- |
- |
271 |
交易性金融资产 |
- |
1,429,363 |
3,001,314 |
909,710 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
1,429,363 |
3,001,314 |
909,710 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
31,564 |
27,378 |
21,609 |
应收股利 |
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应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,141,966 |
1,562,609 |
3,719,375 |
1,175,418 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
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应付赎回款 |
1,080,695 |
- |
102,890 |
- |
应付管理人报酬 |
108 |
3,186 |
718 |
170 |
应付托管费 |
36 |
1,062 |
239 |
57 |
应付销售服务费 |
66 |
2,121 |
476 |
111 |
应付交易费用 |
- |
2,062 |
2,194 |
2,550 |
应交税费 |
- |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,677 |
786 |
791 |
111,958 |
负债合计 |
1,083,583 |
9,217 |
107,307 |
114,846 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,763 |
1,479,440 |
3,508,213 |
1,044,725 |
未分配利润 |
4,620 |
73,952 |
103,855 |
15,847 |
所有者权益合计 |
58,383 |
1,553,392 |
3,612,068 |
1,060,572 |
负债和所有者权益总计 |
1,141,966 |
1,562,609 |
3,719,375 |
1,175,418 |
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