单位(元)创金合信上证超大盘量化股票A(008768)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/27 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
670,414 |
512,364 |
1,087,333 |
327,269 |
结算备付金 |
78,839 |
96,089 |
44,361 |
58,671 |
存出保证金 |
1,067 |
1,772 |
1,147 |
1,482 |
交易性金融资产 |
730,428 |
10,112,916 |
10,596,966 |
11,998,103 |
其中:股票投资 |
730,428 |
9,981,457 |
10,400,929 |
11,584,103 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
131,459 |
196,037 |
414,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
8,193,703 |
74,431 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
2,147 |
8,590 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
930 |
4,611 |
11,449 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,674,452 |
10,798,501 |
11,736,565 |
12,405,565 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
86,778 |
153 |
- |
应付赎回款 |
8,716,000 |
3,670 |
8 |
2,166 |
应付管理人报酬 |
10,682 |
12,453 |
15,039 |
15,259 |
应付托管费 |
1,424 |
1,660 |
2,005 |
2,034 |
应付销售服务费 |
1,799 |
2,071 |
2,503 |
2,524 |
应付交易费用 |
- |
- |
9,535 |
13,083 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
34,688 |
40,200 |
27,000 |
13,389 |
负债合计 |
8,764,594 |
146,832 |
56,242 |
48,454 |
所有者权益 |
实收基金 |
975,915 |
10,695,119 |
10,713,490 |
10,579,297 |
未分配利润 |
-66,057 |
-43,451 |
966,833 |
1,777,813 |
所有者权益合计 |
909,858 |
10,651,669 |
11,680,323 |
12,357,110 |
负债和所有者权益总计 |
9,674,452 |
10,798,501 |
11,736,565 |
12,405,565 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。