单位(元)同泰恒利纯债C(008729)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
511,126 |
9,872 |
263,136 |
40,192 |
结算备付金 |
96,621,552 |
2,910,923 |
1,566,515 |
484,505 |
存出保证金 |
1,760 |
3,328 |
173 |
172 |
交易性金融资产 |
815,303,947 |
102,768,653 |
102,218,214 |
102,551,181 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
815,303,947 |
102,768,653 |
102,218,214 |
102,551,181 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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10,001,727 |
11,010,883 |
10,562,550 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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11,682 |
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其他资产 |
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资产总计 |
912,438,385 |
115,706,186 |
115,058,921 |
113,638,601 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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29,611 |
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应付管理人报酬 |
484,150 |
7,963 |
29,156 |
27,926 |
应付托管费 |
161,383 |
2,654 |
9,719 |
9,309 |
应付销售服务费 |
8 |
5,237 |
18,121 |
17,358 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
12,072 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
188,479 |
52,959 |
282,569 |
228,471 |
负债合计 |
846,093 |
98,424 |
339,564 |
283,063 |
所有者权益 |
实收基金 |
681,661,222 |
107,055,285 |
107,253,338 |
107,256,015 |
未分配利润 |
229,931,070 |
8,552,476 |
7,466,018 |
6,099,523 |
所有者权益合计 |
911,592,292 |
115,607,762 |
114,719,356 |
113,355,538 |
负债和所有者权益总计 |
912,438,385 |
115,706,186 |
115,058,921 |
113,638,601 |
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