基金经理：郭鹏
| 单位净值:0.9378 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.9378 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢医药健康C(008619)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,714,364 | 22,368,347 | 34,456,441 | 4,862,678 |
| 结算备付金 | 152,481 | 401,227 | 704,762 | 364,336 |
| 存出保证金 | 102,729 | 88,461 | 57,870 | 42,031 |
| 交易性金融资产 | 198,926,721 | 277,030,572 | 210,327,187 | 72,238,905 |
| 其中：股票投资 | 198,926,721 | 277,030,572 | 210,327,187 | 72,238,905 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,351,482 | - | 4,390,557 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 885,704 | 245,869 | 21,395,658 | 395,486 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 210,781,999 | 304,485,957 | 266,941,917 | 82,293,992 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,443,681 | 26,570,010 | - |
| 应付赎回款 | 731,707 | 488,707 | 3,677,516 | 4,857,991 |
| 应付管理人报酬 | 196,672 | 377,892 | 255,445 | 105,551 |
| 应付托管费 | 32,779 | 62,982 | 42,574 | 17,592 |
| 应付销售服务费 | 21,740 | 32,783 | 26,532 | 8,735 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 329,455 | 302,557 | 364,949 | 219,034 |
| 负债合计 | 1,312,351 | 4,708,602 | 30,937,027 | 5,208,903 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 196,703,585 | 267,432,336 | 209,881,228 | 75,057,620 |
| 未分配利润 | 12,766,063 | 32,345,018 | 26,123,663 | 2,027,468 |
| 所有者权益合计 | 209,469,648 | 299,777,355 | 236,004,891 | 77,085,088 |
| 负债和所有者权益总计 | 210,781,999 | 304,485,957 | 266,941,917 | 82,293,992 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。