基金经理：莫志刚
| 单位净值:0.8822 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:0.8822 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财医药A(008551)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,245,492 | 6,640,099 | 7,970,997 | 7,950,959 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 126,528,680 | 115,562,338 | 123,068,071 | 127,930,480 |
| 其中：股票投资 | 126,528,680 | 115,562,338 | 123,068,071 | 127,930,480 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 352,833 | 436,455 | 18,518 | 544,454 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 134,127,006 | 122,638,892 | 131,057,586 | 136,425,893 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 650,478 | 365,717 | 1,551,023 | 1,753,411 |
| 应付管理人报酬 | 55,089 | 50,293 | 56,531 | 50,015 |
| 应付托管费 | 5,509 | 5,029 | 5,653 | 5,001 |
| 应付销售服务费 | 14,005 | 12,880 | 14,907 | 12,714 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 154,028 | 111,947 | 154,029 | 91,531 |
| 负债合计 | 879,109 | 545,866 | 1,782,143 | 1,912,672 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 142,023,509 | 126,264,601 | 123,785,902 | 117,627,675 |
| 未分配利润 | -8,775,613 | -4,171,575 | 5,489,541 | 16,885,545 |
| 所有者权益合计 | 133,247,897 | 122,093,026 | 129,275,443 | 134,513,221 |
| 负债和所有者权益总计 | 134,127,006 | 122,638,892 | 131,057,586 | 136,425,893 |
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