单位(元)西部利得新瑞混合A(008543)资产负债表 |
报告期 |
2022/9/1 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,131,530 |
1,922,008 |
1,370,168 |
1,610,583 |
结算备付金 |
- |
- |
1,977 |
222,297 |
存出保证金 |
14 |
48 |
128 |
2,302 |
交易性金融资产 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
157 |
268 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
64,519 |
481 |
1,758 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,131,544 |
1,986,576 |
1,372,911 |
1,837,207 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
15,162 |
52,170 |
28,847 |
7,544 |
应付管理人报酬 |
2,779 |
1,544 |
1,017 |
2,501 |
应付托管费 |
309 |
172 |
113 |
278 |
应付销售服务费 |
237 |
78 |
67 |
208 |
应付交易费用 |
- |
- |
354 |
2,451 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
16,065 |
11,908 |
104,033 |
65,358 |
负债合计 |
34,552 |
65,872 |
134,431 |
78,339 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,130,697 |
1,974,305 |
1,301,913 |
1,822,288 |
未分配利润 |
-33,705 |
-53,600 |
-63,432 |
-63,420 |
所有者权益合计 |
1,096,992 |
1,920,704 |
1,238,481 |
1,758,868 |
负债和所有者权益总计 |
1,131,544 |
1,986,576 |
1,372,911 |
1,837,207 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。