基金经理：孔晓语
| 单位净值:0.7741 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.7741 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银研究精选股票A(008537)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,852,969 | 409,929 | 34,594 | 649,333 |
| 结算备付金 | 1,214,273 | 4,691,773 | 168,888 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 39,196,218 | 49,945,383 | 49,894,372 | 70,457,451 |
| 其中：股票投资 | 39,142,216 | 47,079,764 | 46,855,575 | 66,383,974 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 54,002 | 2,865,619 | 3,038,797 | 4,073,477 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,502,146 | - | 1,699,366 | 1,500,015 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,274 | 3,378 | 3,070 | 27,528 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,766,880 | 55,050,463 | 51,800,289 | 72,634,328 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 116 | 376 | 4,528 | 139,879 |
| 应付管理人报酬 | 48,032 | 64,807 | 66,612 | 84,307 |
| 应付托管费 | 8,005 | 8,641 | 8,882 | 11,241 |
| 应付销售服务费 | 4,810 | 4,961 | 5,069 | 6,358 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,760 | 2,928,352 | 106,260 | 65,743 |
| 负债合计 | 163,724 | 3,007,136 | 191,350 | 307,528 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,067,277 | 55,881,286 | 58,165,174 | 63,691,969 |
| 未分配利润 | -12,464,121 | -3,837,960 | -6,556,234 | 8,634,831 |
| 所有者权益合计 | 46,603,156 | 52,043,327 | 51,608,940 | 72,326,800 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,766,880 | 55,050,463 | 51,800,289 | 72,634,328 |
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