单位(元)招商招阳纯债A(008473)资产负债表 |
报告期 |
2021/9/23 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,718,907 |
10,470,897 |
1,816,365 |
结算备付金 |
186,364 |
63,333 |
571,434 |
存出保证金 |
1,254 |
2,376 |
14,228 |
交易性金融资产 |
- |
40,406,000 |
70,561,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
40,406,000 |
70,561,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
9,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
1,017,077 |
- |
5,002,351 |
应收利息 |
108,207 |
1,219,824 |
1,426,624 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
9,513 |
- |
3,082 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,384,320 |
61,162,430 |
79,395,084 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
9,000,000 |
- |
应付赎回款 |
248,591 |
23,708 |
855,827 |
应付管理人报酬 |
10,842 |
23,772 |
49,682 |
应付托管费 |
3,614 |
7,924 |
16,561 |
应付销售服务费 |
1,467 |
1,058 |
2,644 |
应付交易费用 |
175 |
- |
3,920 |
应交税费 |
- |
- |
3,157 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
84,303 |
40,000 |
负债合计 |
347,633 |
9,140,764 |
971,791 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,496,826 |
51,177,602 |
77,936,646 |
未分配利润 |
539,860 |
844,065 |
486,648 |
所有者权益合计 |
23,036,687 |
52,021,667 |
78,423,293 |
负债和所有者权益总计 |
23,384,320 |
61,162,430 |
79,395,084 |
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