单位(元)中信保诚中债1-3年国开行指数A(008454)资产负债表 |
报告期 |
2022/8/22 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
31,065 |
1,940 |
1,751 |
31,922 |
结算备付金 |
533 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
7 |
2 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
31,662 |
31,719 |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
31,662 |
31,719 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
506 |
3 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
3,060 |
4,570 |
4,615 |
10,761 |
资产总计 |
34,665 |
38,175 |
38,591 |
42,686 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
103 |
- |
- |
111 |
应付管理人报酬 |
11 |
4 |
4 |
5 |
应付托管费 |
4 |
2 |
2 |
2 |
应付销售服务费 |
7 |
2 |
2 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
3,006 |
4,504 |
4,504 |
4,504 |
负债合计 |
3,131 |
4,511 |
4,511 |
4,623 |
所有者权益 |
实收基金 |
30,561 |
32,761 |
33,592 |
37,560 |
未分配利润 |
973 |
904 |
488 |
503 |
所有者权益合计 |
31,534 |
33,664 |
34,080 |
38,063 |
负债和所有者权益总计 |
34,665 |
38,175 |
38,591 |
42,686 |
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