基金经理：
| 单位净值:1.1086 | 累计净值:1.1086 | 截止日期:2022/12/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰动态策略混合A(008443)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/11/28 | 2022/11/23 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,371,703 | 7,916,818 | 7,650,074 | 3,252,885 |
| 结算备付金 | 31,259 | 31,252 | 0 | 279,071 |
| 存出保证金 | 4,461 | 4,460 | 14,006 | 24,458 |
| 交易性金融资产 | - | 4,541,764 | 14,343,972 | 48,795,227 |
| 其中：股票投资 | - | - | 10,211,810 | 36,475,875 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 4,132,162 | 12,319,353 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 639,255 | 109,298 | 223,685 |
| 应收利息 | - | - | - | 161,085 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 1,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,407,423 | 13,133,549 | 28,117,350 | 57,737,411 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 553 | 51 | 6,000,029 | 757,744 |
| 应付赎回款 | - | 7,808,402 | 45,114 | 12 |
| 应付管理人报酬 | - | 5,039 | 10,698 | 30,771 |
| 应付托管费 | - | 1,260 | 2,674 | 7,693 |
| 应付销售服务费 | - | 1,255 | 1,783 | 7,369 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 39,999 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,000 | 79,831 | 67,453 | 183,500 |
| 负债合计 | 84,553 | 7,895,838 | 6,127,750 | 1,027,088 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,971,237 | 4,735,668 | 18,941,013 | 46,233,373 |
| 未分配利润 | 351,632 | 502,043 | 3,048,587 | 10,476,951 |
| 所有者权益合计 | 4,322,869 | 5,237,711 | 21,989,600 | 56,710,323 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,407,423 | 13,133,549 | 28,117,350 | 57,737,411 |
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