单位(元)九泰科新优享混合C(008442)资产负债表 |
报告期 |
2021/11/30 |
2021/11/25 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
248,103 |
540,353 |
568,167 |
10,657,037 |
结算备付金 |
1,013 |
1,013 |
58,723 |
1,553 |
存出保证金 |
1,121 |
1,121 |
154,233 |
1,012 |
交易性金融资产 |
- |
49,692 |
417,860 |
97,584,562 |
其中:股票投资 |
- |
49,692 |
417,860 |
95,666,901 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
1,917,661 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
600,071 |
49,622,924 |
应收利息 |
687 |
659 |
236 |
50,279 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
511 |
101 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
250,924 |
592,837 |
1,799,800 |
157,917,468 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
341,163 |
14,806 |
136,213 |
应付管理人报酬 |
- |
259 |
888 |
24,736 |
应付托管费 |
- |
43 |
148 |
6,184 |
应付销售服务费 |
- |
68 |
63 |
135 |
应付交易费用 |
- |
218 |
2,720 |
185,061 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
4 |
69,003 |
10,001 |
负债合计 |
- |
341,753 |
87,628 |
362,331 |
所有者权益 |
实收基金 |
188,030 |
188,030 |
1,429,290 |
143,600,113 |
未分配利润 |
62,894 |
63,054 |
282,882 |
13,955,024 |
所有者权益合计 |
250,924 |
251,084 |
1,712,172 |
157,555,137 |
负债和所有者权益总计 |
250,924 |
592,837 |
1,799,800 |
157,917,468 |
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