基金经理：黄浩荣
| 单位净值:1.0076 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0306 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:50.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通华五年定开债券A(008439)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 626,366 | 57,763,898 | ||
| 结算备付金 | - | 49,920,209 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | - | - | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 8,522,483,534 | 8,516,248,921 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 3,503,958,601 | 3,502,097,567 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 639,226 | 617,918 | ||
| 应付托管费 | 213,075 | 205,973 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 333,092 | 166,034 | ||
| 负债合计 | 3,505,143,994 | 3,503,087,492 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,000,049,026 | 5,000,049,016 | ||
| 未分配利润 | 17,290,513 | 13,112,413 | ||
| 所有者权益合计 | 5,017,339,539 | 5,013,161,430 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 8,522,483,534 | 8,516,248,921 | ||
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