单位(元)人保利丰纯债A(008430)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,331,821 |
70,757 |
13,575,687 |
结算备付金 |
147,479 |
20,010 |
6,330,713 |
存出保证金 |
6,437 |
10,393 |
18,678 |
交易性金融资产 |
33,024,102 |
32,809,964 |
1,951,692,752 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
33,024,102 |
32,809,964 |
1,951,692,752 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20,181,576 |
10 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
60,691,414 |
32,911,134 |
1,971,617,830 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
-187 |
2,099,367 |
- |
应付证券清算款 |
6,863,959 |
949 |
- |
应付赎回款 |
1,274,352 |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
3,882 |
17,543 |
740,798 |
应付托管费 |
647 |
2,924 |
123,466 |
应付销售服务费 |
2,107 |
3 |
6 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,650 |
82,101 |
55,829 |
负债合计 |
8,170,411 |
2,202,897 |
920,100 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,777,545 |
30,317,840 |
1,971,604,525 |
未分配利润 |
1,743,458 |
390,397 |
-906,794 |
所有者权益合计 |
52,521,003 |
30,708,237 |
1,970,697,731 |
负债和所有者权益总计 |
60,691,414 |
32,911,134 |
1,971,617,830 |
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