单位(元)恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/18 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,179,686 |
1,816,105 |
2,030,079 |
2,446,156 |
结算备付金 |
458,599 |
2 |
205 |
124 |
存出保证金 |
1,205 |
852 |
875 |
3,606 |
交易性金融资产 |
21,591,654 |
29,932,467 |
31,187,629 |
34,912,606 |
其中:股票投资 |
21,591,654 |
29,932,467 |
31,187,629 |
34,912,606 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
877,305 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
49,240 |
216,453 |
- |
149,992 |
应收申购款 |
- |
7,344 |
28,161 |
72,855 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
24,157,690 |
31,973,223 |
33,246,950 |
37,585,338 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
4 |
4 |
5 |
应付赎回款 |
1,175,637 |
33,559 |
131,530 |
317,616 |
应付管理人报酬 |
13,070 |
26,239 |
28,122 |
30,073 |
应付托管费 |
1,960 |
3,936 |
4,218 |
4,511 |
应付销售服务费 |
236 |
1,680 |
2,021 |
2,041 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
156,251 |
83,537 |
123,854 |
84,085 |
负债合计 |
1,347,155 |
148,955 |
289,749 |
438,330 |
所有者权益 |
实收基金 |
24,204,052 |
32,475,718 |
35,536,387 |
37,082,652 |
未分配利润 |
-1,393,517 |
-651,451 |
-2,579,186 |
64,356 |
所有者权益合计 |
22,810,535 |
31,824,267 |
32,957,201 |
37,147,008 |
负债和所有者权益总计 |
24,157,690 |
31,973,223 |
33,246,950 |
37,585,338 |
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