单位(元)前海联合泓旭定开债券(008386)资产负债表 |
报告期 |
2022/1/5 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
205,553 |
196,125 |
507,953 |
678,941 |
结算备付金 |
9 |
12,730 |
28,024 |
27,770 |
存出保证金 |
1,232 |
1,310 |
- |
- |
交易性金融资产 |
10,007,428 |
9,738,700 |
282,008,000 |
281,311,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
10,007,428 |
9,738,700 |
282,008,000 |
281,311,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
- |
263,325 |
6,204,395 |
2,778,196 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,214,222 |
10,212,190 |
288,748,371 |
284,795,907 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
72,299,692 |
72,009,492 |
应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
416 |
2,576 |
53,222 |
53,798 |
应付托管费 |
139 |
859 |
17,741 |
17,933 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
4,357 |
5,770 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
36,825 |
13,955 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
85,946 |
85,946 |
97,684 |
104,000 |
负债合计 |
86,501 |
89,381 |
72,509,520 |
72,204,948 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,001,000 |
10,001,000 |
210,000,000 |
210,000,000 |
未分配利润 |
126,722 |
121,809 |
6,238,851 |
2,590,960 |
所有者权益合计 |
10,127,722 |
10,122,809 |
216,238,851 |
212,590,960 |
负债和所有者权益总计 |
10,214,222 |
10,212,190 |
288,748,371 |
284,795,907 |
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