基金经理：
| 单位净值:0.9088 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.9088 | 截止日期:2021/7/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安全球精选债券(QDII)A(008357)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/7/23 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 320,930 | 17,461,119 | 27,044,331 | |
| 结算备付金 | 970 | - | - | |
| 存出保证金 | 30 | - | - | |
| 交易性金融资产 | - | 84,229,680 | 166,777,006 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 84,229,680 | 166,777,006 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | 1,623 | 1,594,620 | 2,979,969 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 323,552 | 103,285,419 | 196,801,306 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 1,352,150 | 1,765,745 | |
| 应付赎回款 | 1 | - | 6 | |
| 应付管理人报酬 | 141 | 68,776 | 132,194 | |
| 应付托管费 | 27 | 12,896 | 24,786 | |
| 应付销售服务费 | 30 | 1 | 8 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 13,628 | 27,905 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 38,071 | 142,800 | 40,236 | |
| 负债合计 | 38,270 | 1,590,250 | 1,990,881 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 308,308 | 104,948,958 | 192,987,187 | |
| 未分配利润 | -23,026 | -3,253,790 | 1,823,238 | |
| 所有者权益合计 | 285,283 | 101,695,168 | 194,810,425 | |
| 负债和所有者权益总计 | 323,552 | 103,285,419 | 196,801,306 | |
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