单位(元)宏利消费混合A(008353)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,727,961 |
2,824,711 |
1,258,144 |
2,100,680 |
结算备付金 |
218,816 |
183,302 |
276,844 |
216,042 |
存出保证金 |
12,680 |
9,220 |
11,787 |
13,045 |
交易性金融资产 |
31,148,099 |
36,112,720 |
42,933,412 |
52,475,298 |
其中:股票投资 |
31,148,099 |
36,112,720 |
41,500,471 |
49,942,645 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
- |
1,432,941 |
2,532,653 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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1,122,332 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
2,537 |
14,909 |
17,736 |
49,384 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
34,110,093 |
39,144,862 |
45,620,255 |
54,854,449 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,481 |
1,964 |
80,819 |
16,746 |
应付管理人报酬 |
34,385 |
48,956 |
57,721 |
63,787 |
应付托管费 |
5,731 |
8,159 |
9,620 |
10,631 |
应付销售服务费 |
2,112 |
2,493 |
2,929 |
2,918 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
309,827 |
208,299 |
359,873 |
238,917 |
负债合计 |
353,537 |
269,871 |
510,961 |
332,998 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,981,128 |
41,174,638 |
42,841,430 |
47,676,809 |
未分配利润 |
-5,224,572 |
-2,299,647 |
2,267,864 |
6,844,641 |
所有者权益合计 |
33,756,556 |
38,874,991 |
45,109,293 |
54,521,451 |
负债和所有者权益总计 |
34,110,093 |
39,144,862 |
45,620,255 |
54,854,449 |
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