单位(元)东财通信A(008326)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,672,516 |
13,050,226 |
9,671,070 |
11,963,602 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
219,213,096 |
213,233,290 |
168,691,575 |
188,755,865 |
其中:股票投资 |
219,213,096 |
213,233,290 |
168,691,575 |
188,755,865 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,009,543 |
1,625,048 |
54,073 |
200,100 |
其他资产 |
19,278 |
12,774 |
- |
- |
资产总计 |
232,914,432 |
227,921,339 |
178,416,719 |
200,919,567 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,343,214 |
4,312,741 |
909,239 |
2,469,134 |
应付管理人报酬 |
93,865 |
95,717 |
76,095 |
78,733 |
应付托管费 |
9,387 |
9,572 |
7,610 |
7,873 |
应付销售服务费 |
35,184 |
36,482 |
29,225 |
30,678 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,435 |
1,387 |
- |
56 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
395,170 |
323,087 |
394,023 |
331,639 |
负债合计 |
1,879,255 |
4,778,985 |
1,416,191 |
2,918,113 |
所有者权益 |
实收基金 |
227,216,021 |
190,916,784 |
210,900,871 |
210,019,054 |
未分配利润 |
3,819,156 |
32,225,570 |
-33,900,343 |
-12,017,600 |
所有者权益合计 |
231,035,177 |
223,142,354 |
177,000,528 |
198,001,454 |
负债和所有者权益总计 |
232,914,432 |
227,921,339 |
178,416,719 |
200,919,567 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。