单位(元)华夏见龙精选混合(008308)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,769,496 |
13,656,184 |
17,085,867 |
25,425,479 |
结算备付金 |
1,073,993 |
59,066 |
314,648 |
8,014,475 |
存出保证金 |
30,133 |
38,229 |
56,387 |
153,622 |
交易性金融资产 |
178,250,194 |
219,689,855 |
236,567,221 |
304,710,662 |
其中:股票投资 |
178,250,194 |
218,998,783 |
235,856,742 |
303,932,167 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
691,072 |
710,479 |
778,495 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,937,999 |
119,976 |
74,330 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
697,633 |
- |
588,192 |
应收申购款 |
4,082 |
9,326 |
82,855 |
51,198 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
212,065,897 |
234,270,270 |
254,181,307 |
338,943,628 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
15,521,175 |
14 |
13 |
6,878,039 |
应付赎回款 |
190,239 |
45,807 |
57,554 |
638,890 |
应付管理人报酬 |
198,400 |
281,645 |
325,703 |
386,851 |
应付托管费 |
33,067 |
46,941 |
54,284 |
64,475 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
872,661 |
400,284 |
584,041 |
502,600 |
负债合计 |
16,815,542 |
774,690 |
1,021,594 |
8,470,855 |
所有者权益 |
实收基金 |
191,367,241 |
199,731,552 |
213,722,763 |
226,913,125 |
未分配利润 |
3,883,113 |
33,764,028 |
39,436,950 |
103,559,648 |
所有者权益合计 |
195,250,354 |
233,495,580 |
253,159,713 |
330,472,772 |
负债和所有者权益总计 |
212,065,897 |
234,270,270 |
254,181,307 |
338,943,628 |
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