单位(元)人保量化锐进混合C(008301)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/28 |
2023/12/25 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,758,826 |
787,012 |
984,331 |
946,641 |
结算备付金 |
68,890 |
68,880 |
53,828 |
142,841 |
存出保证金 |
2,658 |
2,658 |
3,338 |
6,091 |
交易性金融资产 |
- |
8,283,773 |
12,570,597 |
10,835,608 |
其中:股票投资 |
- |
8,283,773 |
12,570,597 |
10,835,608 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
263,681 |
194,054 |
118,906 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
50 |
22 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,830,374 |
9,406,004 |
13,806,199 |
12,050,109 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
138 |
- |
142,059 |
- |
应付赎回款 |
- |
391,796 |
50,917 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
8,598 |
16,378 |
15,528 |
应付托管费 |
- |
1,482 |
2,730 |
2,588 |
应付销售服务费 |
- |
1,098 |
1,893 |
1,899 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
5,000 |
48,046 |
45,098 |
74,560 |
负债合计 |
5,138 |
451,020 |
259,074 |
94,574 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,057,858 |
14,057,540 |
16,992,371 |
17,153,852 |
未分配利润 |
-5,232,622 |
-5,102,556 |
-3,445,246 |
-5,198,318 |
所有者权益合计 |
8,825,236 |
8,954,984 |
13,547,125 |
11,955,535 |
负债和所有者权益总计 |
8,830,374 |
9,406,004 |
13,806,199 |
12,050,109 |
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