单位(元)汇安宜创量化精选混合C(008252)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,726,554 |
4,886,276 |
11,031,818 |
9,720,688 |
结算备付金 |
10,379 |
61,558 |
343,747 |
793,734 |
存出保证金 |
- |
- |
212,269 |
186,228 |
交易性金融资产 |
55,037,915 |
81,624,935 |
118,551,941 |
111,986,020 |
其中:股票投资 |
55,037,915 |
81,624,935 |
118,483,236 |
111,986,020 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
68,705 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,279 |
3,096 |
4,492 |
1,543,758 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
59,778,128 |
86,575,865 |
130,144,266 |
124,230,429 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
253,262 |
149,873 |
2 |
115,297 |
应付管理人报酬 |
60,197 |
105,534 |
168,455 |
139,461 |
应付托管费 |
10,033 |
17,589 |
28,076 |
23,243 |
应付销售服务费 |
8,277 |
13,044 |
28,511 |
18,865 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
170,000 |
85,514 |
240,000 |
89,320 |
负债合计 |
501,770 |
371,553 |
465,045 |
386,187 |
所有者权益 |
实收基金 |
47,983,599 |
61,848,283 |
94,804,509 |
78,005,046 |
未分配利润 |
11,292,759 |
24,356,029 |
34,874,713 |
45,839,196 |
所有者权益合计 |
59,276,358 |
86,204,312 |
129,679,222 |
123,844,242 |
负债和所有者权益总计 |
59,778,128 |
86,575,865 |
130,144,266 |
124,230,429 |
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