单位(元)工银深证100ETF联接A(008249)资产负债表 |
报告期 |
2022/4/26 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
943,315 |
796,777 |
1,101,867 |
1,449,178 |
结算备付金 |
89,948 |
3,518 |
6,434 |
- |
存出保证金 |
24,853 |
15,868 |
9,856 |
38,265 |
交易性金融资产 |
7,765,843 |
12,907,794 |
16,445,506 |
23,577,914 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
7,765,843 |
12,907,794 |
16,445,506 |
23,577,914 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
477,641 |
- |
- |
265,107 |
应收利息 |
- |
98 |
561 |
861 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
23,179 |
32,553 |
24,817 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,301,600 |
13,747,233 |
17,596,777 |
25,356,142 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
619,999 |
1,137 |
127,721 |
221,209 |
应付管理人报酬 |
366 |
377 |
467 |
537 |
应付托管费 |
81 |
84 |
104 |
119 |
应付销售服务费 |
779 |
1,102 |
1,387 |
1,598 |
应付交易费用 |
- |
9,949 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,000 |
40,000 |
84,730 |
90,679 |
负债合计 |
721,234 |
52,648 |
214,410 |
314,143 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,855,831 |
12,650,789 |
14,932,716 |
22,663,305 |
未分配利润 |
-2,275,465 |
1,043,796 |
2,449,651 |
2,378,695 |
所有者权益合计 |
8,580,366 |
13,694,585 |
17,382,367 |
25,042,000 |
负债和所有者权益总计 |
9,301,600 |
13,747,233 |
17,596,777 |
25,356,142 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。