单位(元)招商深证100ETF联接A(008236)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/29 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
491,266 |
660,205 |
319,146 |
1,016,840 |
结算备付金 |
5,683 |
3,159 |
6,058 |
407 |
存出保证金 |
3,285 |
2,236 |
5,279 |
4,927 |
交易性金融资产 |
8,388,038 |
9,888,386 |
10,314,584 |
15,208,391 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
9,888,386 |
9,987,469 |
15,208,391 |
债券投资 |
- |
- |
327,115 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
266 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
18,202 |
27,298 |
79,198 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,888,271 |
10,572,187 |
10,672,364 |
16,310,029 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
104,625 |
- |
172,357 |
应付赎回款 |
11,949 |
84 |
11,210 |
56,837 |
应付管理人报酬 |
88 |
100 |
94 |
154 |
应付托管费 |
44 |
50 |
47 |
77 |
应付销售服务费 |
815 |
1,054 |
1,112 |
1,306 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
1,836 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
28,932 |
20,457 |
69,425 |
20,000 |
负债合计 |
41,828 |
126,370 |
81,887 |
252,567 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,130,279 |
9,933,354 |
8,682,849 |
11,752,368 |
未分配利润 |
- |
512,462 |
1,907,628 |
4,305,093 |
所有者权益合计 |
8,846,444 |
10,445,816 |
10,590,478 |
16,057,462 |
负债和所有者权益总计 |
8,888,271 |
10,572,187 |
10,672,364 |
16,310,029 |
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