单位(元)前海联合淳安3年定开债券(008160)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/23 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
733,053 |
1,001,297 |
952,282 |
420,546,880 |
结算备付金 |
- |
14,039,407 |
39,003,211 |
35,294,766 |
存出保证金 |
- |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
199,981,753 |
应收利息 |
- |
- |
50,632,648 |
195,551,256 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
8,670,560,417 |
8,687,350,401 |
资产总计 |
733,053 |
8,575,600,837 |
8,761,148,559 |
9,538,725,055 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
2,406,875,893 |
2,488,218,553 |
2,922,565,496 |
应付证券清算款 |
- |
- |
19,140 |
200,024,898 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
288,558 |
759,311 |
797,730 |
789,710 |
应付托管费 |
96,186 |
253,104 |
265,910 |
263,237 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
99,880 |
107,275 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
1,473,014 |
1,150,057 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
312,428 |
228,045 |
196,341 |
120,725 |
负债合计 |
697,172 |
2,408,116,353 |
2,491,070,569 |
3,125,021,398 |
所有者权益 |
实收基金 |
35,314 |
6,100,042,352 |
6,100,042,352 |
6,100,042,351 |
未分配利润 |
567 |
67,442,132 |
170,035,638 |
313,661,307 |
所有者权益合计 |
35,881 |
6,167,484,484 |
6,270,077,990 |
6,413,703,657 |
负债和所有者权益总计 |
733,053 |
8,575,600,837 |
8,761,148,559 |
9,538,725,055 |
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