单位(元)九泰天奕量化价值混合C(008137)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
127,328 |
684,324 |
580,507 |
21,216,476 |
结算备付金 |
7,465 |
- |
522,118 |
10,197,316 |
存出保证金 |
2,360 |
15,848 |
14,210 |
14,813 |
交易性金融资产 |
760,822 |
4,255,657 |
51,268,235 |
25,231,358 |
其中:股票投资 |
760,822 |
4,255,657 |
48,411,649 |
25,231,358 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
2,856,587 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
3,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
140,844 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
14,998 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
897,974 |
4,970,828 |
52,525,915 |
59,659,962 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
342 |
121,258 |
3,718,245 |
应付赎回款 |
10 |
- |
- |
15,055,342 |
应付管理人报酬 |
417 |
2,426 |
26,565 |
26,010 |
应付托管费 |
104 |
606 |
6,641 |
6,502 |
应付销售服务费 |
30 |
690 |
8,721 |
8,521 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
52,321 |
79,134 |
292,569 |
175,023 |
负债合计 |
52,883 |
83,198 |
455,755 |
18,989,642 |
所有者权益 |
实收基金 |
900,855 |
4,879,242 |
47,210,690 |
34,562,439 |
未分配利润 |
-55,763 |
8,388 |
4,859,470 |
6,107,881 |
所有者权益合计 |
845,091 |
4,887,630 |
52,070,160 |
40,670,320 |
负债和所有者权益总计 |
897,974 |
4,970,828 |
52,525,915 |
59,659,962 |
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