单位(元)九泰科盈价值混合A(008110)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,423,382 |
20,030,918 |
39,630,695 |
21,673,786 |
结算备付金 |
5,766 |
178 |
109,984 |
11,074,862 |
存出保证金 |
10,582 |
8,072 |
22,386 |
31,006 |
交易性金融资产 |
13,259,820 |
36,383,439 |
63,557,713 |
187,578,118 |
其中:股票投资 |
13,259,820 |
36,383,439 |
63,557,713 |
126,451,559 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
61,126,559 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
140,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
3,293,011 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
572 |
1,374 |
15,035 |
700 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
21,700,122 |
56,423,981 |
103,335,813 |
363,651,483 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
134 |
25,259 |
12,770 |
99 |
应付管理人报酬 |
14,899 |
40,245 |
70,137 |
232,631 |
应付托管费 |
3,725 |
10,061 |
17,534 |
58,158 |
应付销售服务费 |
2,141 |
7,380 |
8,699 |
40,983 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
148,975 |
106,941 |
222,658 |
189,775 |
负债合计 |
169,874 |
189,886 |
331,799 |
521,647 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,653,511 |
48,894,068 |
83,422,020 |
285,918,654 |
未分配利润 |
876,737 |
7,340,028 |
19,581,995 |
77,211,182 |
所有者权益合计 |
21,530,248 |
56,234,096 |
103,004,015 |
363,129,836 |
负债和所有者权益总计 |
21,700,122 |
56,423,981 |
103,335,813 |
363,651,483 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。