基金经理：
| 单位净值:0.7242 | 累计净值:0.7492 | 截止日期:2023/1/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰慧选混合A(008093)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/17 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 416,131 | 2,445,956 | 3,128,484 | 5,905,785 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,508,908 | 865,421 | - | - |
| 交易性金融资产 | 13,295,624 | 31,931,228 | 41,995,232 | 64,075,882 |
| 其中：股票投资 | 13,295,624 | 31,931,228 | 41,995,232 | 64,075,882 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7,499,694 | - | 4,000,004 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | -609 | 540 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12 | 356,032 | 56,559 | 235,474 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,720,370 | 35,598,637 | 49,179,670 | 70,217,681 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 897,966 | 149,171 | 472,932 | 2,519,176 |
| 应付管理人报酬 | 18,198 | 40,614 | 63,664 | 83,356 |
| 应付托管费 | 2,426 | 5,415 | 8,489 | 11,114 |
| 应付销售服务费 | 1,888 | 3,195 | 4,731 | 6,480 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,616 | 79,476 | 105,358 | 53,490 |
| 负债合计 | 991,095 | 277,872 | 655,174 | 2,673,616 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,140,982 | 37,515,634 | 36,075,047 | 41,003,253 |
| 未分配利润 | -8,411,707 | -2,194,869 | 12,449,450 | 26,540,811 |
| 所有者权益合计 | 21,729,275 | 35,320,765 | 48,524,497 | 67,544,065 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,720,370 | 35,598,637 | 49,179,670 | 70,217,681 |
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