单位(元)南方上证50指数增强发起A(008056)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,724,413 |
15,212,918 |
3,357,944 |
4,846,484 |
结算备付金 |
154,949 |
1,786,497 |
3,772,968 |
1,702,020 |
存出保证金 |
75,843 |
286,323 |
337,643 |
343,692 |
交易性金融资产 |
188,994,847 |
214,948,092 |
262,587,456 |
294,625,998 |
其中:股票投资 |
188,994,847 |
214,948,092 |
249,420,525 |
279,367,309 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
13,166,931 |
15,258,689 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
431,964 |
- |
- |
11,024,144 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
674,981 |
348,316 |
289,402 |
454,786 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
205,056,998 |
232,582,147 |
270,345,412 |
312,997,124 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
72,775 |
- |
- |
11,829,718 |
应付赎回款 |
717,307 |
104,998 |
434,964 |
2,855,713 |
应付管理人报酬 |
170,029 |
193,560 |
225,081 |
242,618 |
应付托管费 |
34,006 |
38,712 |
45,016 |
48,524 |
应付销售服务费 |
29,567 |
31,463 |
35,928 |
38,652 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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- |
其他负债 |
267,377 |
1,733,127 |
1,464,352 |
1,321,279 |
负债合计 |
1,291,061 |
2,101,861 |
2,205,340 |
16,336,504 |
所有者权益 |
实收基金 |
242,783,970 |
249,566,312 |
264,287,825 |
237,585,329 |
未分配利润 |
-39,018,033 |
-19,086,026 |
3,852,246 |
59,075,291 |
所有者权益合计 |
203,765,937 |
230,480,286 |
268,140,072 |
296,660,620 |
负债和所有者权益总计 |
205,056,998 |
232,582,147 |
270,345,412 |
312,997,124 |
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