单位(元)汇添富中债7-10年国开债C(008055)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
395,995 |
162,496 |
1,460,966 |
292,182 |
结算备付金 |
200,086 |
- |
38,656 |
57,653 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
55 |
交易性金融资产 |
1,081,829,405 |
65,636,510 |
76,678,469 |
47,596,939 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
1,081,829,405 |
65,636,510 |
76,678,469 |
47,596,939 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
1,900,369 |
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3,000,000 |
应收证券清算款 |
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400,510 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
20,269,586 |
112,322 |
2,167 |
56,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,102,695,071 |
67,811,697 |
78,180,256 |
51,403,339 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
191,508,249 |
10,002,224 |
- |
- |
应付证券清算款 |
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- |
应付赎回款 |
133,905 |
8,239 |
3,377 |
95,164 |
应付管理人报酬 |
37,077 |
7,219 |
12,188 |
6,428 |
应付托管费 |
12,359 |
2,406 |
4,063 |
2,143 |
应付销售服务费 |
2,643 |
383 |
287 |
373 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
262,534 |
114,795 |
125,302 |
73,858 |
负债合计 |
191,956,768 |
10,135,267 |
145,216 |
177,966 |
所有者权益 |
实收基金 |
803,593,964 |
52,221,947 |
72,692,578 |
48,170,183 |
未分配利润 |
107,144,339 |
5,454,483 |
5,342,462 |
3,055,190 |
所有者权益合计 |
910,738,303 |
57,676,430 |
78,035,040 |
51,225,373 |
负债和所有者权益总计 |
1,102,695,071 |
67,811,697 |
78,180,256 |
51,403,339 |
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