基金经理：王赟杰
| 单位净值:1.2155 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.2155 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,704,999 | 8,750,331 | 8,749,870 | 10,118,145 |
| 结算备付金 | 1,569 | 2,109 | 7,590 | 8,944 |
| 存出保证金 | 3,222 | 2,126 | 3,316 | 7,335 |
| 交易性金融资产 | 109,655,931 | 123,094,307 | 119,320,481 | 140,458,404 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 145,629 |
| 基金投资 | 109,655,931 | 123,094,307 | 119,320,481 | 140,312,775 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 69,240 | 72,345 | 123,559 | 302,555 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 117,434,960 | 131,921,218 | 128,204,816 | 150,895,384 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 141,658 | 99,317 | 218,647 | 478,756 |
| 应付管理人报酬 | 3,217 | 3,549 | 3,625 | 3,959 |
| 应付托管费 | 643 | 710 | 725 | 792 |
| 应付销售服务费 | 4,788 | 4,949 | 5,172 | 6,126 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 4,225 | - | 14,923 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 176,159 | 86,817 | 175,106 | 206,905 |
| 负债合计 | 326,466 | 199,566 | 403,274 | 711,460 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 87,425,700 | 82,990,974 | 87,230,362 | 90,241,355 |
| 未分配利润 | 29,682,794 | 48,730,678 | 40,571,179 | 59,942,568 |
| 所有者权益合计 | 117,108,494 | 131,721,652 | 127,801,541 | 150,183,924 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,434,960 | 131,921,218 | 128,204,816 | 150,895,384 |
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