单位(元)招商财经大数据股票C(007952)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/2 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,295,517 |
1,134,835 |
1,524,139 |
1,151,451 |
结算备付金 |
1,440 |
7,301 |
12,284 |
155,679 |
存出保证金 |
4,397 |
5,173 |
10,294 |
549,518 |
交易性金融资产 |
5,514,712 |
9,064,437 |
9,177,262 |
14,897,250 |
其中:股票投资 |
- |
9,064,437 |
8,618,152 |
14,335,866 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
559,110 |
561,384 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
13,281 |
- |
355,921 |
应收利息 |
- |
- |
12,723 |
6,385 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
26,922 |
3,883 |
3,645 |
23,316 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,842,988 |
10,228,910 |
10,740,348 |
17,139,519 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
340,958 |
435 |
78,398 |
应付赎回款 |
58,382 |
17,347 |
31,940 |
663,407 |
应付管理人报酬 |
375 |
7,595 |
10,309 |
13,433 |
应付托管费 |
56 |
1,139 |
1,546 |
2,015 |
应付销售服务费 |
21 |
687 |
1,043 |
1,325 |
应付交易费用 |
1,379 |
- |
15,633 |
611,943 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
83,990 |
30,010 |
89,734 |
负债合计 |
60,216 |
451,716 |
90,916 |
1,460,255 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,834,696 |
7,573,998 |
7,674,845 |
10,915,069 |
未分配利润 |
948,077 |
2,203,196 |
2,974,588 |
4,764,196 |
所有者权益合计 |
6,782,772 |
9,777,194 |
10,649,432 |
15,679,264 |
负债和所有者权益总计 |
6,842,988 |
10,228,910 |
10,740,348 |
17,139,519 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。