基金经理：张文平
| 单位净值:1.1441 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1901 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠澜纯债A(007935)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,540,505 | 1,221,169 | 2,759,381 | 2,619,062 |
| 结算备付金 | 23,794,657 | 15,109,578 | 1,181,737 | 9,241,163 |
| 存出保证金 | 539,823 | 305,961 | 88,765 | 91,786 |
| 交易性金融资产 | 2,871,109,184 | 11,136,878,605 | 4,652,162,930 | 7,439,393,627 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,871,109,184 | 11,136,878,605 | 4,652,162,930 | 7,439,393,627 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 61,009,078 | 101,243,107 | - | - |
| 应收证券清算款 | 359,690 | 52,895,617 | 95,255 | 484,485 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 887,927 | 10,493,225 | 1,290,973 | 4,054,883 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,964,240,865 | 11,318,147,263 | 4,657,579,042 | 7,455,885,005 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 782,796,042 | 2,767,656,636 | 1,058,984,424 | 585,585,749 |
| 应付证券清算款 | - | 52,777,742 | 10,017,146 | 49,958,850 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 157,336 |
| 应付管理人报酬 | 658,732 | 2,306,508 | 993,117 | 1,692,239 |
| 应付托管费 | 219,577 | 768,836 | 331,039 | 564,080 |
| 应付销售服务费 | 53,930 | 158,687 | 136,080 | 226,567 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 182,949 | 780,869 | 346,292 | 378,653 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 262,514 | 394,016 | 433,668 | 206,524 |
| 负债合计 | 784,173,743 | 2,824,843,294 | 1,071,241,765 | 638,769,999 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,955,208,798 | 7,705,569,666 | 3,344,327,720 | 6,069,208,131 |
| 未分配利润 | 224,858,324 | 787,734,303 | 242,009,558 | 747,906,876 |
| 所有者权益合计 | 2,180,067,122 | 8,493,303,969 | 3,586,337,277 | 6,817,115,006 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,964,240,865 | 11,318,147,263 | 4,657,579,042 | 7,455,885,005 |
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